Другие факторы психологического давления возникающие в процессе торговли на рынке рассматриваются на 11-м занятии курса «Трейдинг. В каждом из этих случаев страх оказывает негативное влияние на финальный результат, если трейдер поддается ему. Одна из причин наличия страх перед открытием сделок страха — это нежелание сталкиваться с собственной несовершенностью, болезненное восприятие оной. Ведь когда-то эта несовершенность сильно порицалась. Существуют также страхи психологические, иррациональные, где реальная угроза жизни и здоровью отсутствует, а страх все равно имеется. Проп-трейдинг или как торговать на капитал компани…
Что такое свинг трейдинг и какие стратегии применять. Примеры
Если регулярно нарушать правила управления рисками, результат будет предсказуемо негативным. Если мы не следуем правилам управления рисками, то берем на себя обязательство торговать чаще прибыльно, чем убыточно. Проблема заключается в том, что, если мы закрываем позицию до достижения цели, то нарушаем правила риск-менеджмента. Запланированное отношение прибыль/риск не выдерживается. Если такая ошибка допускается достаточно часто, то среднее отношение profit/loss по торговому счету снижается, возникает риск ухудшения долгосрочной статистики по торговому счёту. Этот страх может побудить трейдера закрыть позицию преждевременно, упустив потенциальную прибыль.
- Вы можете использовать эти ориентиры, оставленные крупными ордерами институциональных игроков в прошлом, в качестве торговых сигналов для своих сделок в будущем.
- Потерять деньги на рынке — не страшно, страшно — терять деньги систематически.
- Помните – мы зарабатываем на том, что спекулируем на изменении рыночных цен.
- Если же их нет, то закрывать позицию до факта достижения цели нельзя.
- Поддавшийся ему трейдер наделает кучу ошибок, возьмет на себя слишком много рисков и потеряет все, что заработал ранее.
Овертрейдинг у начинающих и опытных трейдеров
Чтобы забыть о страхе, лучше начинать с небольших таймфреймов (к примеру, с часового промежутка). В этом случае можно уйти от сильных «шумов», которые воздействуют на цену. При этом со стороны много проще оценивать вероятность дальнейшего движения рынка. Начните наблюдать и анализировать действия институциональных игроков в режиме реального времени, вместо того, чтобы находиться во власти стресса от создаваемых ими рыночных движений. Вы же точно знаете, что только их крупному капиталу подвластна рыночная стихия. Также вы наверняка знаете, что институциональные игроки стремятся покупать или продавать тот или иной актив в определенных ценовых зонах, неоднократно к ним возвращаясь.
Пример FOMO на рынке криптовалют
Когда трейдер надеется, что сделка отыграет в его пользу, он также ждет определенного дохода и это приводит к массе эмоциональных ошибок. Ведь ты ждешь того, что может случиться и когда этого не происходит – грусть, злость и сожаления овладеют вами. Не говорите себе “я должен торговать лучше” или “черт, я должен был войти в это движение” или “я уже должен был делать столько-то долларов в этом году”. Отбрасывайте от себя негативные мысли, сосредоточьтесь на том, что вы намерены совершить. Постоянно тестируйте и совершенствуйте ваш торговый метод так, чтобы он позволял зарабатывать больше, нежели вы теряете.
Важно заметить, что индекс страха и жадности — это лишь один из индикаторов, на которые следует обращать внимание при анализе текущей ситуации на рынке. Ключевое слово — «текущей» — по этой причине индекс подходит лишь для краткосрочного прогнозирования. Индекс страха и жадности (fear and greed index) — один из индикаторов текущего настроения рынка и построения краткосрочных прогнозов. Наиболее активно он используется в скальпинге и дневном трейдинге. Краткосрочные цели и краткосрочные перспективы не так важны в процессе торговли. Сколько убыточных сделок трейдер получает в конкретный день – это неважно, пока это значение вписывается в максимально допустимое согласно его торгового плана.
Как страх влияет на процесс торговли
Помня о том, какой успешный был паттерн в прошлые разы, не надо впрыгивать в него снова и снова, стараясь повторить этот успех и вновь испытать сладкое чувство победителя. И тут хитрый человеческий мозг придумал как ослабить чувство страха… Нужно просто примкнуть к толпе. Ведь когда теряют все — уже не так страшно… Вот из этого и получается то колоссальное количество «чудо-форумов» и «чудо-чатов», объединяющие «чудо-трейдеров». Попытки взять под контроль то, что контролировать в принципе нереально. Чем больше денег на кону, тем больше трейдер стареется все сделать правильно.
Например, если ты не купил акции Tesla в 2010 году, это не значит, что сейчас нет других перспективных инвестиций. Оставаться в стороне от любых эмоций – залог устойчивости к синдрому FOMO в трейдинге. Особенно ярко это проявляется, когда человек приходит в состояние стопора и не предпринимает никаких действий. Регулярно читайте ваш торговый план и, открыв сделку, отойдите от компьютера/торговой платформы. Дайте себе шанс успокоиться и собраться с мыслями. Изучая такие вот школы, вы делаете именно осознанный шаг в борьбе с эмоциями.
Если рынок движется против открытой позиции, трейдер может испытывать страх перед усугублением убытков, что может привести к преждевременному закрытию позиции. Работа на форекс относится высокодоходному бизнесу, а, следовательно, и высоко рискованному. Понятно, что в зависимости от принципа работы у трейдера будут различаться страхи. Сразу оговоримся, что мы не будем в статье разбираться в страхах новичков, которые как радостные щенки пугаются любого нового. Остановимся на страхах уже состоявшихся трейдеров.
Чем активнее вы будете управлять вашими эмоциями и психологическим состоянием, тем лучше станут, в конечном итоге, ваши торговые результаты. Вы должны любить это – искать паттерны, смотреть как они отрабатывают, постоянно тестировать их, искать новые возможности. Большинство профессиональных трейдеров любят трейдинг не за деньги – а за сам процесс. Поэтому просто выполняйте ваш торговый план, контролируйте эмоции, не торгуйте с заведомыми оправданиями для провала.
Надежда сотрудничает с жадностью, трейдер ставит себе нереалистичные цели по доходу и постоянно увеличивает тейк-профит. Все это закончится предсказуемо – трейдер не заберет достаточный доход, который мог бы взять, поскольку хочет все больше и больше. Ну и конечно же не малую роль в обострении страха и жадности играет АЗАРТ. Многие люди, далекие от игр казино и биржи, сравнивают эти направления, называя происходящие в них процессы — случайными. Однако, и на бирже и в играх есть Профи, которым не присуще (или присуще, но в гораздо менее острой форме) чувство азарта. Эти люди умеют считать цифры, знают слабые места оппонента, а так же необходимые и достаточные условия «игры».
Именно эти зоны и будут являться вашим ориентиром для заключения сделки. Каждый из этих сценариев подразумевает хорошую возможность полного или частичного закрытия позиции с последующим переоткрытием в случае появления нового сигнала. Или если на рынке формируется конвергенция на том финансовом инструменте и таймфрейме, на котором мы открывали позицию на продажу.
Как правило, в этом случае трейдер оправдывает свои действия желанием не быть «выбитым» из рынка спонтанным движением, которое может произойти вследствие каких-либо событий. Первое, и, пожалуй, наиболее часто встречающееся проявление страха при торговле на финансовых рынках – это корректировка стоп-приказа. Проводя подобную внутреннюю работу с собственными эмоциями, можно вспомнить известную поговорку “глаза боятся, руки делают”. Идти в страх — эффективный способ получения нового позитивного опыта.
Со временем уйдет страх и придет уверенность в положительном результате. Если неудачные сделки приводят к подобным мыслям, то проблема не в бирже и даже не в деньгах. Здесь в силу вступает психология и чрезмерная самоуверенность, которая «ломается» при первой же потере части или всех средств. Как только уйдет проблема с уверенностью, покинет и страх. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
В краткосрочной перспективе это может привести к тому, что мы будем закрывать небольшие прибыльные сделки, капитал будет увеличиваться. Следующий пример реализации страха в процессе торговли – это преждевременная фиксация прибыли. Мы уже отмечали, что страх может оказывать негативное влияние на процесс торговли не только в момент, когда рынок идет против трейдера, но и в тот момент, когда цена идет в запланированном направлении. Не было никакого смысла надеяться на то, что рынок развернется, потому что рынок всегда прав, и он сам покажет, когда нужно переоткрывать позицию на покупку, если такой сигнал сформируется. Игнорируя при этом очевидный факт – деньги в открытой позиции бесконечно далеки от реальных доходов.
У всех методов есть убытки, и вы вовсе не лузер лишь потому, что несколько сделок привели к потерям. Не относитесь к этому лично, не надо самобичевания и вырывания волос из-за того, что вы сделали что-то неправильно. Здесь нет идеальных трейдеров, поэтому не вините себя.
И проще всего избавиться от какого либо чувства или мысли путем замены этой мысли на другую. Иными словами нужно думать не о том сколько ты заработаешь или потеряешь, а о том, что ты должен сделать, чтобы считать свою задачу выполненной. Успех представляется, как что-то близкое и легкодостижимое. У некоторых трейдеров все получается с первого раза.
Последствия страха могут быть следующими – ошибки или появление психологической «стены» при торговле, неспособность совершать какие-либо сделки. Избавление от страха – одна из главных задач трейдера. Довольно тяжело нажать на кнопку buy или sell, если у вас пересохло во рту или дрожат колени от страха в очередной раз ошибиться, открываясь по сигналам запаздывающих индикаторов. Финансовые рынки способны двигаться быстрее, чем 4-дюймовая тарелка для спортивной стрельбы летящая со скоростью 80 км/ч. Если ваш палец в нужный момент не будет лежать на курке, вы попросту можете упустить свой лучший выстрел.
Я не торгую, пока не уверен, что выполнил все условия по своей торговой системе. Величайшее открытие, что помогло мне стать успешным трейдером состоит в том, что мне не надо торговать часто для получения хорошего ежемесячного дохода. Мы считаем что 6% депозита в год – это хорошие деньги, а 12% для пенсионного фонда – это великолепно. Дисциплина – это ваша способность выполнять торговые правила, управлять эмоциями и деньгами. И рынок вас вознаградит за это – но лишь самых старательных. Со временем трейдеры развивают в себе и правильное суждение, и трейдерскую интуицию на основе опыта.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.